Дата валютування є дата, коли готівка або банківський рахунок впливає. Яка дата публікації? Дата проводки для платежу – це дата, коли документ розміщено в SAP. Враховуючи, що таке дата валютування та дата публікації, визначені вище, вони можуть не завжди збігатися. 13 квітня 2020 р.
Після того, як система визначила спосіб оплати та власний банківський рахунок, вона використовує налаштування системи для визначення кількості днів до розрахунку дати валютування.
Дата валютування означає деякий майбутній момент часу, коли вартість рахунку, транзакції або активу набуває чинності. У банківській справі датою валютування є коли кошти зараховуються на рахунок і доступні для негайного використання. Для торгівлі датою валютування є час, коли транзакція повністю проходить кліринг і розрахунки.
Якщо і дата документа, і дата проводки припадають на поточний фінансовий рік, система використовує більш ранню з цих двох дат як дату вартості активу за замовчуванням. Якщо дата документа припадає на минулий фінансовий рік, система використовує дату проводки як дату вартості активу за замовчуванням.
Дата валютування означає дату здійснення транзакції, але дата транзакції – це дата, коли банк публікує її на вашому рахунку.
Дата валютування є дата, коли готівка або банківський рахунок впливає. Яка дата публікації? Дата проводки для платежу – це дата, коли документ розміщено в SAP. Враховуючи, що таке дата валютування та дата проводки, визначені вище, вони можуть не завжди збігатися.