Розподіл активів
| Назва схеми | NAV (Rs./Одиниця) | 3 роки |
|---|---|---|
| HDFC Flexi Cap Fund-Growth | 1,821.48 | 25.59 |
| HDFC Focused 30 Fund-Growth | 209.60 | 26.85 |
| ICICI Prudential Retirement Fund – Pure Equity Plan – Growth | 29.66 | 26.06 |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund Регулярний ріст | 77.04 | 18.49 |
HDFC Flexi Cap Direct Plan-Growth — це схема спільного фонду акцій від HDFC Mutual Fund. Цю схему було запущено в недійсну дату, і наразі нею керує менеджер фонду Роші Джайн. Його AUM становить ₹59 123,83 крор, а остання декларована NAV становить ₹2008.971 станом на 03 серпня 2024 року о 17:00 год.
Загальна сума цих інструментів розраховується для отримання активів, що належать фонду. Якщо можна уникнути комісій, сплачених агентам, тоді сума ВЧА може бути вищою. Як наслідок, прямі фонди мають вищу ВЧА, ніж звичайні фонди того самого спільного фонду.
Топ NAV з Nippon India Growth Fund (за прямим планом 3430,940 рупій, 3166,006 рупій звичайним), HDFC Flexi Cap Fund (1715,957 рупій напряму, 1583,405 рупій звичайним), Franklin India Flexi Cap Fund (прямим 1511,705 рупій, 1371,972 рупій звичайним), Franklin India ELSS Tax Saver Fund (1370,712 рупій) прямий, 1242,276 рупій звичайний), HDFC …
HDFC Взаємний фонд NAV і деталі схеми
| Назва схеми | Поточна ВЧА | Категорія схеми |
|---|---|---|
| HDFC Liquid Fund – IDCW Daily | 1,019.82 | Рідкий фонд |
| HDFC Фонд великої та середньої капіталізації – варіант зростання | 327.09 | Власний капітал – диверсифікований |
| Фонд HDFC з великою та середньою капіталізацією – варіант IDCW | 38.84 | Власний капітал – диверсифікований |
| HDFC Gilt Fund – План зростання | 51.69 | Золотий фонд |