Дохідність SEC становить стандартний розрахунок дохідності, розроблений для справедливого порівняння облігацій. Розрахунок дохідності показує інвесторам, яку дохідність вони б заробили протягом 12-місячного періоду, якби фонд продовжував отримувати таку саму ставку до кінця року.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) розробила 30-денну прибутковість SEC як стандартизований метод для порівняння фондів облігацій. Це відображає дивіденди та відсотки, отримані пайовим фондом протягом останнього 30-денного періоду після вирахування витрат.
Прибутковість SEC – це річна цифра, яка базується на доходах за останній 30-денний період. Як зазначалося вище, прибутковість розподілу, з іншого боку, бере останній розподіл, множить його на 12, щоб отримати річну загальну суму, а потім ділить результат на NAV.
загалом, 12-місячна прибутковість дає хорошу картину поточної прибутковості, яку інвестори отримують зі своїх коштів. (Доходність SEC, навпаки, є хорошим показником прибутку, який зараз оцінюється в облігаціях фонду.)
Дохідність пайового фонду становить дохід, повернутий його інвесторам через відсотки та дивіденди, отримані від його інвестицій. Він виражається як відсоток суми доходу на акцію, поділений на вартість чистих активів акції (NAV).
Дохідність фондового фонду за цінними паперами і цінними паперами – це дивідендна дохідність мінус коефіцієнт витрат. Таким чином, фонд із високою прибутковістю SEC утримує акції з високими дивідендами, які можуть мати або не мати вищу загальну прибутковість.